Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024 € 767.000 (Budgetneutraal)
Vanuit de ICT-samenwerking verzorgen wij de automatisering voor de gemeente Overbetuwe. De lasten worden voor 100% doorberekend aan Overbetuwe. Bij het opstellen van de begroting waren deze lasten en baten nog niet in beeld.
Informatiseringsplan 2021-2024 Lingewaard en automatiseringsplan 2021-2024 € 152.400 (Investering)
Investeringsbudgetten maken onderdeel uit van de begroting en valt daarmee onder het budgetrecht van de raad. De investeringsbudgetten 2021 ten behoeve van uitgaven op automatiseringsgebied zijn niet opgenomen in de begroting 2021 en daarmee niet formeel toegekend.
De rente- en afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen 2021 zijn als structurele last opgenomen in de Kadernota 2022.
Goedkeuren van de investeringsuitgaven 2021 door de raad is nodig om de gedane uitgaven als rechtmatig te kunnen bestempelen. (€ 86.100 Informatiseringsplan) en € 66.300 Automatiseringsplan)
Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024 € 134.200 (Investering) budgetneutraal
De rente- en afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investeringen t.b.v. gemeente Overbetuwe worden in rekening gebracht bij gemeente Overbetuwe waarmee deze budgettair neutraal verlopen.
Sanering gemeentewerf Gendt € 75.000 nadeel (Incidenteel)
Dekking reserve sanering gemeentewerf € 6.687
Door invoering van PFAS regelgeving vallen de bodemsaneringskosten hoger uit dan eerder voorzien. Deze is al gemeld in de eerste turap van 2020, dekking vindt deels plaats uit de reserve "Grondsanering gemeentewerf Gendt". We verwachten een extra nadeel van € 75.000,-. Opgemerkt wordt dat er mogelijk nog aanvullende kosten moeten worden gemaakt i.v.m. afvoer van PFAS grond en sloopwerkzaamheden. € 6.687 kan worden gedekt uit de hiervoor aanwezige reserve. Na inzet van de reserve resteert een last van € 68.313.
Personeelbeheer-personeelsvergoedingen (Van Werk Naar Werk)
In 2020 hebben met uw raad afgesproken hierover te rapporteren in de tussentijdse rapportages, maar de financiële consequenties pas in de jaarrekening te verwerken. Op basis van de huidige gegevens wordt dit budget opnieuw overschreden. De overschrijding bedraagt in het eerste kwartaal € 311.146. De verwachting is dat voor heel 2021 een tekort zal ontstaan van ruim € 350.000. Ontvangen inkomsten worden in mindering gebracht.
Hierbij is rekening gehouden met de boventallige medewerkers die op dit moment op het budget drukken en met de WW-lasten die al in rekening zijn gebracht door het UWV als gevolg van aflopende contracten. Dit komt omdat we eigen risicodrager zijn en wij als werkgever de plicht hebben om medewerkers te ondersteunen van werk naar werk (duurzame inzetbaarheid). Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht boventallige en vertrekkende medewerkers zo goed mogelijk naar ander werk te begeleiden.
Door COVID-19 is de arbeidsmarkt volop in beweging. Hierdoor kan het vinden van een nieuwe werkplek lastiger zijn. Het tekort kan daardoor vermoedelijk nog oplopen. Bij de 2e turap wordt u hierover nader geïnformeerd.
Projectleider A15 €36.000 nadeel (Structureel)
Dit bedrag is nodig ter dekking van de kosten van inhuur voor de begeleiding (intern en extern) van de nog lopende voorbereiding en tijdens de realisatie (afstemming ambtelijk, bestuurlijk, en met externe partijen). Dit bedrag wordt opgenomen tot en met 2025.
COVID-19 € 866.000 Budgetneutraal
Bij de decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 zijn middelen van het Rijk ontvangen voor dit doel. Zie ook de bijlage.