Totaaloverzicht financiële mutaties
I=Incidenteel | - = Nadeel | |||
S=Structureel | += Voordeel | |||
Prog. | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
2 | Inkomsten uit reclame | S | -70.000 | |
2 | Gladheidsbestrijding | I | -114.300 | |
2 | Mobiliteitsvisie Lingewaard | I | -150.000 | |
2 | DRIS-displays bushaltes | I | -75.000 | |
6 | DRIS-displays bushaltes dekking | I | 3.000 | |
2 | Bijdrage Regionaal Mobiliteitsfonds 2021 | I | -60.244 | |
2 | Bijdrage Regionaal Mobiliteitsfonds 2021 dekking | I | 60.244 | |
2 | Parkeerfondsbijdrage | I | 24.000 | |
2 | Bestemmingsreserve Parkeren | I | -24.000 | |
TOTAAL programma 2 | -420.544 | 14.244 | ||
3 | Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling nieuw bedrijventerrein | I | -30.000 | |
3 | Dekking Algemene Reserve Grondexploitatie | I | 30.000 | |
TOTAAL programma 3 | -30.000 | 30.000 | ||
4 | Inzet uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget | S | -28.500 | |
4 | Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget | S | 28.500 | |
4 | Verhoging decentralisatie-uitkering Voorschoolse Voorziening Peuters | I | -11.631 | |
4 | Verhoging decentralisatie-uitkering Voorschoolse Voorziening Peuters | I | 11.631 | |
4 | Leerlingenvervoer | S | 190.000 | |
TOTAAL programma 4 | 149.869 | 40.131 | ||
5 | sport | I | -60.000 | |
5 | sport spec. uitkering | I | 60.000 | |
5 | Sport verschuiven budget | I | 65.000 | |
5 | Sport verschuiven budget | I | -65.000 | |
5 | Evenementen | I | 25.000 | |
5 | Indexering OBGZ 2021 | I | -30.200 | |
5 | Verkoop groen -en reststroken (kosten) | I | -85.000 | |
5 | Verkoop groen -en reststroken | I | 85.000 | |
5 | Voorbereidingsbudget MFA Huissen | I | -20.000 | |
TOTAAL programma 5 | -170.200 | 145.000 | ||
6 | MGR 2021 | S | -25.000 | |
6 | MGR 2021 dekking | S | 35.000 | |
6 | Hulpmiddelen | I | -92.500 | |
6 | Hulpmiddelen | I | -100.000 | |
6 | Hulpmiddelen dekking | I | 192.500 | |
6 | Armoedebestrijding | S | -40.000 | |
6 | WMO algemene voorzieningen | S | 30.000 | |
TOTAAL programma 6 | -192.500 | 192.500 | ||
7 | Gevaarlijk afval | S | -70.000 | |
7 | verpakkingsfonds | S | 50.000 | |
7 | Onderhoud bedrijfsmiddelen | S | -25.000 | |
7 | Proef omgekeerd inzamelen | I | -55.000 | |
7 | Medewerkers grondstoffen en afvalverwerking | I | -30.150 | |
7 | Minder opbrengsten Diftar | I | -570.000 | |
7 | Storting reserve afvalstoffenheffing | I | 165.000 | |
7 | Budget project Ruimtelijke Adaptatie en voor onderzoeken in de riolering | I | -56.000 | |
7 | Advieskosten ter vervanging van eigen personeel | I | -67.200 | |
7 | Saldo onttrekking voorziening als gevolg van de 2 wijzigingen hierboven | I | 123.200 | |
TOTAAL programma 7 | -15.150 | -520.000 | ||
8 | Directe project- en proceskosten en bodemsanering Klein Baal Haalderen | I | -45.000 | |
8 | Dekking reserve Inzet woningbouw | I | 45.000 | |
8 | Voorbereidingsbudget visie Bemmel - Haalderen | I | -50.000 | |
8 | Dekking Algemene reserve grondexploitatie | I | 50.000 | |
8 | Voorbereidingsbudget onderzoek tijdelijke woningen Lingewaard | I | -50.000 | |
8 | Dekking Algemene reserve grondexploitatie | I | 50.000 | |
TOTAAL programma 8 | -145.000 | 145.000 | ||
9 | Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024 | I | -767.700 | |
9 | Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024 | I | 767.700 | |
9 | Sanering gemeentewerf Gendt | I | -75.000 | |
9 | Gedeelte dekking Sanering gemeentewerf Gendt | I | 6.687 | |
9 | Projectleider A15 | S | -36.000 | |
TOTAAL programma 9 | -878.700 | 774.387 | ||
9 | Ontvangen rijksmiddelen decembercirculaire 2020 - uitkeringsjaar 2021 | I | -330.000 | 330.000 |
9 | Ontvangen rijksmiddelen maartcirculaire 2020 - uitkeringsjaar 2020 en 2021 | I | -536.000 | 536.000 |
9 | Inzet COVID-19 beschikbare middelen | I | 445.080 | |
9 | Inzet COVID-19 middelen tbv Bedrijfsvoering | I | -323.380 | |
4 | Inzet COVID-19 middelen tbv Voorschoolse Voorziening Peuters | I | -11.700 | |
5 | Inzet COVID-19 middelen tbv Vangnetregeling | I | -14.700 | |
6 | Inzet COVID-19 middelen tbv Vangnetregeling | I | -2.300 | |
7 | Inzet COVID-19 middelen tbv Vangnetregeling | I | -1.000 | |
6 | Inzet COVID-19 middelen tbv Jeugd Aan Zet | I | -10.000 | |
9 | Inzet COVID-19 middelen tbv Tweede Kamer verkiezing 2021 | I | -82.000 | |
TOTAAL COVID-19 | -866.000 | 866.000 | ||
TOTAAL | -2.568.225 | 1.687.262 | ||
Saldo van Baten en Lasten 1e Turap 2021 | -880.963 | |||
(- =Nadeel / + = Voordeel) | ||||
Totaal Incidenteel | -2.598.725 | 1.678.762 | ||
Totaal Structureel | 30.500 | 8.500 |
In onderstaande tabel worden de investeringen/voorbereidingsbudgetten weergegeven die in de 1e tussentijdse rapportage worden gevraagd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn meegenomen in de Kadernota 2022.
Investeringen/voorbereidingsbudgetten | ||
Prog. | Onderwerpen | Bedrag |
|---|---|---|
2 | Rehabilitatie wegen Kamervoort Angeren | 60.000 |
4 | Uitbreiding IKC Binnenstebuiten | 665.000 |
5 | Investeringen t.b.v. de Brink Huissen | 223.845 |
7 | Plaatsen 50 zuilen voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) | 126.000 |
7 | Versneld vervangen 23 datasystemen | 31.000 |
8 | Aanleg standplaatsen woonwagens | 290.000 |
8 | Voorbereidingsbudgetten diverse facilitaire projecten | 590.000 |
9 | Informatiseringsplan 2021-2024 Lingewaard | 86.100 |
9 | Automatiseringsplan 2021-2024 Lingewaard | 66.300 |
9 | Automatiseringsplan Overbetuwe 2021-2024 | 134.200 |
TOTAAL investeringen | 2.272.445 | |
Hieronder staat een specificatie van de voorstellen uit de 1e tussentijdse rapportage 2021 met een doorwerking naar 2022-2025. Het totaal van deze doorwerking is in de kadernota opgenomen in het hoofdstuk Financieel meerjarenperspectief.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Inkomsten uit reclame (niet-behaalde bezuiniging) | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
Rehabilitatie wegen Kamervoort Angeren | -1.843 | -1.843 | -1.843 | -1.843 |
Rehabilitatie wegen Kamervoort Angeren (dekking) reserve) | 943 | 943 | 943 | 943 |
Onderwijsachterstandenbudget - Inzet uitkering Rijk | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
Onderwijsachterstandenbudget - Uitkering Rijk | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
Leerlingenvervoer | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
Uitbreiding IKC Binnenstebuiten | -22.300 | -22.300 | -22.300 | |
Investeringen tbv de Brink Huissen | -6.559 | -6.559 | -6.559 | |
Investeringen tbv de Brink Huissen | -4.107 | -4.107 | -4.107 | |
Investeringen tbv de Brink Huissen | -3.849 | -3.849 | -3.849 | |
Investeringen tbv de Brink Huissen | -4.879 | -4.879 | -4.879 | |
Dekking investeringen tbv de Brink Huissen | 19.394 | 19.394 | 19.394 | |
MGR 2021 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
MGR 2021 dekking | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
Armoedebestrijding | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
WMO algemene voorzieningen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Afval: Gevaarlijk afval | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
Afval: Verpakkingsfonds | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Afval: Plaatsen 50 GFT zuilen | -13.663 | -13.663 | -13.663 | -13.663 |
Afval: Onderhoud bedrijfsmiddelen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
Afval: Versneld vervangen 23 datasystemen | -3.361 | -3.361 | -3.361 | -3.361 |
Afval: Verhoging afvalstoffenheffing | 62.024 | 62.024 | 62.024 | 62.024 |
Aanleg standplaatsen woonwagens | -14.020 | -14.020 | -14.020 | -14.020 |
Aanleg standplaatsen woonwagens | 6.680 | 6.680 | 6.680 | 6.680 |
Projectleider A15 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
Doorwerking 1e Tussentijdse | 75.760 | 53.460 | 53.460 | 53.460 |